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铁道部再发300亿企业债招标利率区间继续

发布时间:2019-10-13 05:02:53

  铁道部再发300亿企业债招标利率区间继续走低,

  本期债券发行后,铁道部企业债存量规模将接近5000亿,还本付息压力进一步加大

  铁道部本周一公布,将于今日在银行间债券市场招标发行2011年第四期中国铁路建设债券,总额为300亿元,其中7年期品种100亿元,10年期品种200亿元。

  这是铁道部年内最后一期企业债,至此铁道部用完了经发改委核准的2011年1000亿元企业债券额度。按照惯例,这很可能是铁道部年内最后一次发债融资。此外,本期债券发行后,铁道部企业债存量规模将接近5000亿元。

  铁路建设债券是经发改委核准、由铁道部发行并偿付的企业债券。该类债券已于上月被发改委确认为政府支持债券,并获得了财政部与国税总局的利息所得税减半政策支持。

  尽管近期债券市场出现了震荡,本期铁道债招标利率区间仍继续走低。刊登在中国债券信息的公告显示,本期债券7年期品种的招标利率区间为4.43%~5.43%,10年期品种的招标利率区间为4.63%~5.63%。

  从第一期到第四期,铁道部企业债7年期品种价格区间累计下调了70个基点。其中,10月12日招标的第一期铁路建设债券7年期利率区间为5.13%~6.13%,随后10月26日的第二期降至4.93%~5.93%,到11月8日的第三期则大降30个基点至4.63%~5.63%。

  分析认为,除了流动性宽松带来的债券市场转暖,发改委、财政部与国税总局等多部委的 力挺 ,是导致铁道部在债券市场 大逆转 的关键推手。由于政策宽松预期稳固,债券市场向好趋势未改,市场预期该期铁道债仍将顺利 过关 。

  受市场转暖以及政策支持的有利因素影响,本期铁道债招标利率将低于二级市场。 国海证券分析师陈亮向《第一财经微博)》表示。他预计7年期品种中标利率区间为4.50%~4.55%,10年期中标利率区间为4.70%~4.75%,均较为接近招标区间下限。

  经中诚信国际信用评级有限公司综合评定,铁道部主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA。

  据披露,自1995年起,截至本期债券发行前,中国铁路建设债券共发行4587亿元,已兑付157亿元,尚未到期的有4430亿元,未到期铁路建设债券存续期内每年需支付利息200.80亿元。在本期债券发行完成后,铁路建设债券存量规模将逼近5000亿元,铁道部还本付息压力进一步加大。

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